ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro, p. 66, p 84
Do zadań działu należy w szczególności:
1) prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi zasadami;
2) prowadzenie rozliczeń finansowych z pracownikami, kontrahentami, bankamii urzędami;
3) regulowanie zobowiązań finansowych Uniwersytetu;
4) obsługa finansowa funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych;
5) obsługa finansowa inwestycji;
6) prowadzenie gospodarki kasowej Uniwersytetu w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz regulowanie obrotu gotówkowego w jednostkach Uniwersytetu;
7) dokonywanie terminowych wypłat wynagrodzeń, stypendiów, świadczeń oraz innych należności;
8) księgowanie wyciągów bankowych;
9) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości;
10) ewidencjonowanie pozabilansowych rozrachunków z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy;
11) wystawianie faktur VAT i faktur VAT korygujących, not księgowych;
12) prowadzenie rejestru depozytu rzeczowego oraz depozytu niepodjętych należności;
13) wprowadzanie źródeł finansowania i osób upoważnionych do systemu WORKFLOW;
- Kierownik:
mgr Hanna Koczorowska-Biernacka, tel. 52 585-33-20, 606-275-574,
finanse@cm.umk.pl hanna.koczorowska@cm.umk.pl
- Pracownicy:
Specjalista - mgr Agata Siminska, tel. 52 585-33-21, finanse1@cm.umk.pl; agata.siminska@cm.umk.pl
Specjalista - Agnieszka Grzegórska tel. 52 585-35-02 finanse2@cm.umk.pl; agnieszka.grzegorska@cm.umk.pl
Specjalista - mgr Katarzyna Pyka tel. 52 585-33-42 katarzyna.pyka@cm.umk.pl
Referent - mgr Justyna Żywocińska – tel. 052 585 39 40 justyna.zywocinska@cm.umk.pl
OPIS FAKTUR |
OPIS PRZEDPŁAT |
Konta bankowe Collegium Medicum94.58 KB
KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE
UWAGA ZMIANA W WYSOKOŚCI DIET:
Od 01.01.2023 stawka diety w podróży służbowej wynosi 45 zł. Dz. U. poz. 2302ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej416.17 KB
Zarządzenie Nr 90 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu287.61 KB
Załączniki do Zarządzenia518.71 KB
Druk polecenia wyjazdu służbowego73 KB
Rozliczenie kosztów podróży28 KB
Rozliczanie delegacji73.64 KB
Oświadczenie do rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego krajowego44.5 KB
Oświadczenie o rezygnacji z diety (dotyczy delegacji krajowych i zagranicznych) oraz ryczałtu za dojazd (dotyczy delegacji krajowych)13.46 KB
- STAWKI RYCZAŁTU >>
ZWROT KOSZTÓW UŻYWANIA DO CELÓW SŁUŻBOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCHRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. Dziennik Ustaw poz.5 z dnia 02 stycznia 2023 r.278.8 KB
ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu384.31 KB
- Umowa o używaniu do celów służbowych samochodu osobowego, niebędącego własnością Pracodawcy
Oświadczenie177.95 KB
EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU121.9 KB